Permet fer la recepció de la comanda que s'ha tramitat al proveïdor a partir de la recepció de la factura de dit proveïdor.
Les finestres es poden redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.
En les línies de les recepcions, el preu de venda sortirà amb els impostos inclosos. Fins el 01/01/2013 sortia sense impostos.
|
Hi ha una opció per canviar el tipus d'impost de la línia de la recepció i de la fitxa del producte. Al clicar-la, apareixerà una finestra amb el tipus d'impost actual del producte.
D'entrada, mostrarà el tipus d'impost actual del producte. I el podem canviar.
Si el canviem i acceptem, canviarà l'impost del producte i el de la línia de la recepció.
|
Cap Recepció
Nº Recepció
S'especifica el número de Factura del proveïdor que pot contenir una o la suma de varies comandes o part d’ una de elles o de varies.
El número de recepció és l'únic camp que cal omplir a partir del número de factura del proveïdor, per contra, la resta de camps de la capçalera, en cas de no haver-nen omplert amb les dades directament, s'actualitzen amb les dades del proveïdor. |
Data
Per introduir la data del document de recepció. |
Proveïdor
Es carrega el proveïdor que proveeix la recepció. |
Magatzem
Es carrega el magatzem a on es vol dipositar la recepció. |
Forma Pagament
Es carrega la forma de pagament convinguda amb el proveïdor. |
Moneda
Es carrega en la moneda de facturació del proveïdor. No es poden ajuntar comandes en diferents monedes encara que provinguin del mateix proveïdor. S'haurà de crear una recepció per cada moneda. No es pot canviar la moneda si ja s'han entrat les línies. Si es vol canviar, cal esborrar les línies de tota la recepció abans. |
Tipus Recepció
Ens indica si és una recepció de Proveïdor o Laboratori. |
Tot. Prov. amb Imp.
Si es marca, el camp Total Proveïdor” de les despeses de la recepció tindrà els impostos sumats, en cas de no marcar-nen el total del proveïdor no tindrà els impostos sumats. La seva diferència ve obligada, sobre tot, a efectes comptables per el fet de que els impostos poden ser sumats o no en funció de la procedència de la recepció. |
Actualitzar productes
Si es valida [b](opció per defecte), actualitza cada un dels productes segons els nous preu de cost (net i brut) i també actualitza el proveïdor en la fitxa de cada un de dits productes continguts en la recepció, sempre i quan Canviar Proveïdor des de Recepció de la pestanya de productes de Configuració empresa estigui marcada.
Atenció: Aquest control no afecta al producte (en el que sempre s'actualitza el darrer preu de cost) sempre que la data d'aquesta recepció no sigui superior a la data de l'últim preu. |
Té IAC
Si es marca ens indicarà que la recepció ha de comptar el IAC com a despeses al calcular el preu de cost net del producte. Es marca automàticament al crear una nova recepció si està activat el camp en la Configuració de l'Empresa. |
Entrada Duana
Si es marca el swich |
Tipus
Es poden donar 2 tipus de factures: especial o normal. La primera tracta els descomptes de factura de SAFA i la segona tracta els descomptes de la resta de proveïdors. |
Dif. Com.
Si l'opció és Res no es produeix cap tipus d'actualització. Si l'opció és Nova Com. I si la línia ve d'una comanda, i si es dóna el cas de no posar tota la quantitat demanada, es crearà una nova comanda amb la quantitat restant. Si l'opció és Prep. Com. i si la línia ve d'una comanda, i si es dona el cas de no posar tota la quantitat demanada, es restituirà la diferència a la quantitat de preparació de comanda. |
Botons del peu:
Prement 
es crea un llistat mostrant els productes que normalment es demanen al laboratori, però que es volen demanar al proveïdor. Aquest llistat mostra el codi la referència origen la descripció dels productes i la quantitat.
Prement 
es crea un llistat mostrant els productes de la recepció ordenats per ubicació dins del magatzem (que es poden ordenar alfabèticament per descripció) amb les quantitats rebudes i els estocs resultants. Aquest llistat agrupa els productes, és a dir, si un producte està més d'una vegada en la recepció només sortirà una vegada amb la quantitat total.
Prement 
s'imprimeixen les etiquetes dels productes de la recepció.
Prement 
es crea una notificació de pagament de la recepció en el Manteniment Pagaments a Proveïdor. No s'aconsella prema'l en cas de que el pagament s'efectuï per mitjà d'una factura respiratòria de varies recepcions.
Prement 
es presenta en pantalla un visual de Comandes pendents de rebre, que ens permet localitzar la comanda o les comandes que volem rebre.
[Per documentació sobre el botó 
contingut en aquesta pantalla referir-se a l'apartat Botons i Eines de l'apartat Instal·lació.]
Al fer doble clic sobre la línia de la comanda seleccionada, apareix la següent pantalla amb el detall dels productes continguts en la mateixa.
Si la comanda es vol rebre en la seva totalitat, prémer el botó [Rebre Tot]. Si es vol fer una recepció parcial de la mateixa, en la columna Qt.Rebuda cal introduir les quantitats que es recepcionen. Si les quantitats són inferiors a la quantitat demanada a la comanda, la diferència apareixerà en la columna de Qt.Rebuda de la comanda que s'està traspassant. Si una d'aquestes quantitats és superior a la de la comanda, tindrà en compte la nova quantitat en la recepció i l'anterior quantitat en la comanda que s'està traspassant. Si en la columna Anul es selecciona l'opció Sí, significa que dita línia queda anul·lada al confirmar [Acceptar] pel que a nivell de la recepció aquesta línia no apareixerà i a nivell de la comanda quedarà tenyida en gris.
La columna Magatzem ens informa sobre quin magatzem es carregarà la quantitat seleccionada. Si hem indicat magatzem en la capçalera de la recepció serà aquest, en cas contrari serà l'introduït en la comanda.
En una mateixa recepció es poden fusionar vàries comandes.
Ordre : Amb aquesta opció podrem ordenar els productes de la finestra de càrrega de comandes en les recepcions en l'ordre original de la comanda (línies comanda) o per descripció. Aquest ordre és el que s'utilitzarà per afegir els productes en la recepció. L'ordre seleccionat es recordarà (per terminal) en futures càrregues.
Atenció! Un cop realitzada la recepció de la totalitat dels productes de la comanda, aquesta passarà a l'estat de Comanda Rebuda, no podent ja modificar les seves dades. En aquest punt i en el cas d'esborrar la comanda; aquesta perdrà l'enllaç creat amb la recepció i es perdran les quantitats demanades en el seguiment de dit enllaç.
Atenció! És aconsellable, en el cas de voler retornar productes al proveïdor, introduir els retorns en recepcions separades, deixant sense validar [ ] el camp Actualitzar productes.
Pestanyes
Es poden inserir línies. Per fer-ho, simplement ens hem de posar a la línia on volem inserir-la i clicar el botó Afegir
Columnes: El contingut d'aquestes és el mateix que el de la comanda o comandes del que procedeix, però en el cas d'ésser una nova recepció les columnes segueixen els següents criteris: Codi (producte)
Descripció
Preu
Quantitat
Quantitat Boni.
% Desc.
Venda
Import
|
Aquesta pestanya només es actiu si es compleix la condició de que la data de la recepció sigui anterior a l'entrada del IGI es a dir informa de les línies de recepcions que han estat entrades amb el IMI. |
Es mostra automàticament, segons l'existència actual, en funció de la línia de comanda que es vol analitzar.
En la capçalera de la pestanya es mostra les dades consolidades de les línies dels diferents magatzems de la línia de la recepció a que correspon. Per defecte, el Magatzem del producte coincideix amb el Magatzem previst en la recepció. En aquesta pestanya es pot adjudicar un Magatzem diferent per cada línia de producte si es desitja. Linies Ubicació
Estoc
Previst Rebre Labo i Prov.
Reserva
Virtual
|
Aquesta pestanya dóna informació sobre la línia de recepció el producte del qual es descriu amb les dades de la comanda a la que correspon - en cas de existir - i les mateixes dades que es donen a la recepció que, en cas de no haver-hi variacions, seran les mateixes que dita comanda. En cas contrari, el programa mostra les dades de la comanda i de la recepció per una línia de producte determinada. A més a més, en cas de no haver rebut tota la quantitat (i si està marcat Crear Nova Comanda en la capçalera) en el camp Nº Nova Comanda d'aquesta pestanya apareixerà el número de dita nova comanda. |
En la pestanya de Preus Proveïdor el programa mostra per cada producte present a la recepció les recepcions on s'ha comprat el producte al mateix proveïdor amb el preu, descomptes i data. |
Preu Cost i Descomptes per línia producte
En la pestanya de Preu Cost el programa mostra per a cada producte present a la recepció, la data amb l'últim preu de cost i els possibles 3 últims descomptes per a cada proveïdor que ha subministrat dit producte. En el cas de haver-hi més d'un proveïdor que ha subministrat el mateix producte, apareix una línia |
Text lliure que permet ampliar el contingut de la descripció de cada producte contingut en cada línia de la recepció. En el cas de que en la fitxa del producte ja hi hagi introduït un comentari, aquest serà automàticament inserit en el comentari de dita línia, podent-se modificar si es desitja.
En el cas d'haver introduït alguna dada en aquest camp, el titular “Comentari” apareix en negreta a mode de senyal.
En el moment d’ activar el cursor sobre el mateix, s'activa una barra d'eines al peu per permetre inserir negretes, itàliques o colors, i també es pot tallar i encolar texts.
|
En aquesta pestanya es poden configurar de forma personalitzada i guardar fins a 8 característiques de lliure elecció.
Per poder donar noms propis a cada una d'elles, cal anar Recepcions i modificar el nom per defecte pel nom personalitzat de camp i prémer <Intro> o fer clic amb el botó esquerra del ratolí sobre un altra casella. El canvi en la pestanya de recepcions es veurà reflectit al tornar a obrir dita opció.
Per el botó |
Text lliure que permet mostrar un missatge a la recepció Per defecte, porta el text configurat en l'opció de menú Observacions/Text. En el moment d’ activar el cursor sobre el mateix, s'activa una barra d'eines al peu per permetre inserir negretes, itàliques o colors, també es pot tallar i encolar texts.
|
Botó Proveïdor/Duana
Transportista/Transitari
Impostos Duana
Entrar base imposable de la recepció (normalment seria el Total Proveïdor que apareix a Despeses/Proveïdor/Duana).
Import i Total Recepció han de coincidir quan no hi ha DUA.
En aquest cas, per exemple, no coincideix perquè hi ha sumat el transitari nacional (28,52 euros de cost. Si el cost fos extern –No Dua- no sumaria). 4736,38+28,52=4764,9
Explicació Camps: Si el tipus de factura és Normal:
Transportista: Es pot entrar el transportista i, per defecte, porta el del proveïdor. Aquest proveïdor es pot traspassar a comptabilitat.
% Descompte 1: Descompte en factura sobre l'import brut fet pel proveïdor/laboratori (en la moneda de recepció). Es pot indicar en percentatge com per import.
% Descompte 2: Descompte en factura fet pel proveïdor/laboratori (en la moneda de recepció) tant es pot indicar en percentatge com per import. Dit descompte s'aplica sobre la diferència de l'import brut i el descompte anterior.
% Descompte 3: Descompte en factura fet pel proveïdor/laboratori (en la moneda de recepció) tant es pot indicar en percentatge com per import. Dit descompte s'aplica sobre la diferencia de l'import brut i els dos descomptes anteriors.
Si el tipus de factura és Especial:
% Descompte 1: Descompte en factura sobre l'import total dels productes de farmàcia (per estar expressats per SAFA a preu de venda) en la moneda de recepció. Es pot indicar en percentatge com per import.
% Descompte 2: Descompte en factura fet pel proveïdor SAFA (en la moneda de recepcions) sobre la suma de tots els imports (després del primer descompte), tant de farmàcia com de parafarmàcia. Es pot indicar en percentatge com per import.
% Descompte 3: Descompte en factura fet pel proveïdor SAFA (en la moneda de recepció) tant es pot indicar en percentatge com per import. Dit descompte s'aplica sobre la diferència de l'import brut i els dos descomptes anteriors.
Transport en factura : S'introdueix quan el transport va inclòs en factura.
Transport fora factura : És l'import de la part de transport que no està reflectit en la factura del proveïdor/laboratori, i es paga directament a un segon transportista.
Import IMI : Import de la taxa local de mercaderies, es pot especificar en qualsevol moneda; per defecte porta la moneda de la recepció.
Import Transitari Nacional : Despeses de gestió duanera de les mercaderies que entren al país de destí.
Import Transitari Estranger : Despeses de gestió duanera de les mercaderies que surten del país d'origen.
Moneda (dels diferents camps) : Per defecte, porta la moneda de la recepció però, per mitjà de la llista desplegable de monedes, es pot indicar qualsevol altra moneda.
Camps informatius :
Total Brut : Total resultant de la suma de les línies de la recepció després d'haver aplicat els descomptes que poden ser aplicats en cada producte.
Total Despeses : Total resultant de la suma de les despeses expressades al costat esquerra de les que es dedueixen els descomptes que el proveïdor/laboratori pot aplicar per total de factura.
La suma de les despeses sempre estarà en la moneda de la recepció. Encara que s'hagi especificat diferents monedes en el detall, el resultat serà d'aplicar el canvis establerts en la taula de canvis i segons la columna de canvi activada en la configuració d'empresa.
% Despeses : Percentatge resultant de la totalitat de les despeses respecte al Total Brut.
Import Ajust Proveïdor : On podrem posar valor per ajustar l'import de la recepció en cas de que no quadri amb l'original del proveïdor. Aquest import es pot traspassar a comptabilitat de forma independent. I aquest import tant sols es suma al total proveïdor.
Total Proveïdor/laboratori : Import total en moneda d'origen expressat en la factura del proveïdor/laboratori, amb tots els descomptes i transport en factura inclosos.
Nota sobre els procediments automàtics:
Al guardar cada línia de la recepció, es realitzaran una sèrie de modificacions sobre els productes que intervenen en la mateixa. A continuació es detalla les modificacions que es produeixen:
* El preu de cost brut, és l'introduït en la recepció.
* Calcula el preu de cost net segons la següent fórmula :
(Import línia producte / Total recepció Brut) * Total recepció Net ____________________________________________________ Quantitat línia producte
Una vegada els càlculs realitzats, actualitza el brut, el net i el proveïdor/laboratori (quan el camp Actualitzar productes = [Sí] ). Guarda el preu del producte com a darrer preu del proveïdor/laboratori de la recepció. Aquesta condició es compleix si la quantitat rebuda és superior a zero. |
En aquesta pantalla queda reflectit el desglòs dels diferents impostos aplicats, així com el seu total i mostrant al peu la forma de càlcul dels mateixos. El total de la recepció queda reflectit amb els impostos inclosos. |
