En el cas de tenir instal·lat el mòdul de gestió de la cartera electrònica de bancs via disquet o modem, és precís tenir aquesta pantalla ben documentada, doncs les dades aquí contingudes són enviades i poden ésser motiu de retorn en cas de no estar ben definides.
El contingut dels camps que es descriuen a continuació és necessari que estiguin documentats a partir de la informació subministrada per cada banc que es desitgi donar d'alta.
Pestanyes
Dades
Camps
Codi
És generat automàticament per l'aplicació o, si es desitja, es pot entrar de forma manual, només té un valor d'ordenació interna.
|
Nom
És el nom del banc que ens permetrà identificar-lo.
|
Número Compte
És el número de compte de l'empresa, sobre el que es faran els diferents moviments bancaris.
|
Codi Banc (ABA)
És el codi que l'Agrupació de Bancs Andorrans ha definit per a cada un dels seus membres. Els codis que s'utilitzen actualment són :
•01 Andbanc •03 Creand •04 Mora Banc Entitat (Número lliurador):
És un número que cada banc adjudica a cada empresa en particular. El subministra cada banc a petició de l'interessat.
Referent als documents emesos, es poden atribuir quatre tipus de tramesa tant en documents que es tracten a la vista com podem ser els rebuts domiciliats, com en documents o efectes que es tracten amb un venciment determinat que es presenten al descompte comercial o que estan subjectes a un descompte condicional.
Nota: La documentació del significat de dites opcions el subministra l'entitat bancària, doncs està sotmès a nomenclatures i procediments d'intercanvi amb dites entitats, i no a procediments purament informàtics.
|
Document Vista
El programa permet seleccionar entre les quatre opcions: [Efecte Descompte Data Venciment] [Efecte condicional] [Rebut Domiciliat]
|
Document Venciment
Permet poder atribuir dos tipus de remesa tant en documents que es tracten a la vista com podem ser els rebuts domiciliats, com en documents o efectes que es tracten amb un venciment determinat que es presenten al descompte comercial o que estan subjectes a un descompte condicional.
El programa permet seleccionar entre les tres opcions: [Efecte Descompte Data Venciment][Efecte condicional] [ Efecte Descompte Data Tramesa] només a Document Venciment [Rebut domiciliat] només a Document Vista.
|
Extensió de fitxer
Nom d'extensió de fitxer de tres lletres que algun banc utilitza de forma especifica.
|
Conversió a D.O.S.
Permet convertir la taula ANSI de Windows en una taula ASCII segons l'idioma utilitzat per Windows.
|
Testar Comptes Client al Facturar
Si es marca, testarà en la facturació que hi hagi compte en els clients dels bancs que tinguin la marca, si algun client no té compte (i el banc té la marca) no deixarà continuar amb la facturació.
|
Columnes
Oficina
Permet codificar de forma numèrica fins a 99 oficines per a cada banc.
|
Nom
Permet identificar amb un nom cada una de les oficines. Normalment es pot utilitzar el mateix nom utilitzat per el propi banc.
|
|
Trameses
Impost
Codi d'impost dels imports de despeses i retorn.
|
Tipus d'impostos
Com estan indicats els imports (sense impostos, amb impostos...).
|
NRT/NIF
Nom Fiscal
Nom fiscal del banc, per si és diferent a nivell fiscal.
|
Import Despeses Vista
Import de les despeses de les lletres a la vista.
|
Import Despeses Venciment
Import de les despeses de les lletres amb venciment.
|
Import Retorn
Import de despeses de retorn per les lletres retornades.
|
Compte Comptable
Compte del banc per l'import de les seves factures.
|
Separar Lletres Vista i Venciment
Si es marca, es farà dues trameses diferents per les lletres a la vista i les que tenen venciment.
|
|